Pourquoi je ne Trade plus les CFD (et ce que vous devez savoir sur les Futures)

Table des matières

Introduction : Deux produits dérivés, deux réalités bien différentes

Dans le monde du trading, on croise souvent les termes Futures et CFD. Pour beaucoup, ils semblent identiques : des produits à effet de levier, permettant de spéculer à la hausse comme à la baisse. Pourtant, ils sont fondamentalement différents.

En tant que trader professionnel certifié AMF, je trade uniquement les marchés Futures, notamment ceux du NASDAQ. Pourquoi ? Parce que ces marchés sont régulés, transparents, réels et non manipulables. Cet article a pour but de clarifier, en termes simples, ce qui distingue ces deux instruments — et pourquoi ce choix est crucial pour tout trader sérieux.

Qu’est-ce qu’un contrat Future ?

Définition claire et simple

Un contrat Future est un contrat standardisé négocié sur un marché organisé (comme le CME, Eurex, etc.), qui engage à acheter ou vendre un actif à une date future donnée, à un prix fixé aujourd’hui.

Fonctionnement sur marchés organisés

Les Futures sont cotés en bourse, ce qui signifie que :

  • Les prix sont déterminés par l’offre et la demande, sans intervention d’un courtier.

  • Les volumes et carnets d’ordres sont publics.

  • Toutes les transactions sont compensées et sécurisées par une chambre de compensation.

Exemple : Futures sur le NASDAQ (NQ)

Je trade personnellement le E-mini NASDAQ (NQ), qui permet de trader l’évolution du NASDAQ 100, avec une liquidité extrême, des spreads serrés et surtout, aucune manipulation possible du prix.

Qu’est-ce qu’un CFD ?

Définition simple et usage courant

Un CFD (Contract For Difference) est un produit dérivé proposé par un courtier, qui reproduit le mouvement d’un actif sous-jacent, sans jamais acheter cet actif réellement.

Produits proposés par des courtiers

Le CFD est un contrat privé, passé entre vous et votre broker. Il n’est pas coté en Bourse, et le prix affiché dépend du fournisseur de liquidité du courtier. Cela peut poser problème…

Pas de livraison, pas de Bourse réelle

Avec un CFD, vous ne possédez jamais réellement l’actif, vous spéculez simplement sur sa variation. Il n’y a pas de marché centralisé, et donc aucune transparence sur les ordres.

Principales différences entre Future et CFD

Tableau comparatif complet

Pourquoi je trade uniquement les Futures sur le NASDAQ

Mon expérience personnelle de trader certifié AMF

Après avoir expérimenté plusieurs instruments, j’ai fait le choix exclusif de trader les Futures du NASDAQ. Pourquoi ? Parce que c’est un environnement sain, transparent, et équitable.

Concrétude, liquidité, sécurité

Le Future, c’est du concret. Vous êtes sur un vrai marché. Pas de prix "reconstitué", pas de conflits d’intérêt avec le courtier. Et la liquidité sur le NASDAQ Future est telle que les exécutions sont quasi instantanées, même avec plusieurs lots.

Un marché réel sans manipulation de prix

Contrairement aux CFD, le courtier n’a aucun pouvoir sur le prix affiché. Il ne prend pas l’autre côté de vos trades. Vous êtes face au marché global, au milieu de traders du monde entier.

Avantages et inconvénients des deux instruments

Futures : pour traders pros ou en phase avancée

✅ Avantages :

  • Transparence totale

  • Aucune manipulation

  • Frais plus faibles à volume élevé

❌ Inconvénients :

  • Complexité initiale

  • Nécessite plus de capital

  • Courbe d’apprentissage plus longue

CFD : accessibles mais parfois trompeurs

✅ Avantages :

  • Facilité d’accès

  • Moins de capital requis

  • Interface simple

❌ Inconvénients :

  • Spreads élevés et opaques

  • Risque de conflit d’intérêt

  • Moins de contrôle sur l’exécution

Quel instrument choisir selon votre profil ?

Pont avec le marché du NASDAQ

Vous souhaitez comprendre le marché que vous tradez ? Le NASDAQ peut se trader en CFD, certes… mais c’est en Futures qu’il prend tout son sens.
👉 Je vous invite à lire mon article associé : Le NASDAQ expliqué en moins de 5 mn

par Whisper, Trader AMF

FAQ sur Futures et CFD

1. Les Futures sont-ils risqués ?

Oui, comme tout produit à effet de levier. Mais le risque est maîtrisable si vous respectez une bonne gestion de capital. L’avantage, c’est que vous évoluez dans un cadre transparent, sans surprises cachées.

2. Puis-je commencer avec peu de capital sur les Futures ?

Oui, grâce aux Propfirms vous pouvez trader sans risquer votre capitale.

3. Pourquoi les CFD sont si populaires ?

Parce qu’ils sont faciles d’accès, proposés par tous les courtiers, et ne nécessitent pas d’ouvrir un compte spécifique sur un marché à terme. Mais cette simplicité a un coût : opacité, frais cachés, et risques mal compris.

4. Est-ce que mon courtier CFD peut manipuler les prix ?

Oui, dans certains cas. Les CFD étant des contrats privés, le courtier peut afficher un prix légèrement différent du marché réel. Cela peut impacter vos stops, vos entrées ou vos prises de bénéfices.

5. Quel est l’avantage majeur des Futures pour un trader pro ?

La sécurité d’opérer sur un marché centralisé, régulé, avec des prix réels et une exécution fiable. Pas d’intermédiaire flou entre vous et le marché.

6. Peut-on mixer CFD et Futures dans une stratégie ?

Techniquement oui, mais cela nécessite une maîtrise très claire des deux instruments. Pour plus de clarté, il est conseillé de se spécialiser d’abord sur l’un, puis d’élargir si besoin.

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